现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,443.89万 | 5,838.40万 | 3,899.25万 | 3,790.39万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.99万 | 38.27万 | 21.06万 | 46.90万 |
经营活动现金流入小计 | 7,446.88万 | 5,876.67万 | 3,920.31万 | 3,837.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,525.72万 | 6,442.95万 | 4,560.13万 | 3,394.45万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 485.27万 | 512.75万 | 425.40万 | 412.14万 |
支付的各项税费 | 231.21万 | 192.10万 | 182.11万 | 193.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76.64万 | 82.00万 | 136.00万 | 105.61万 |
经营活动现金流出小计 | 9,318.85万 | 7,229.80万 | 5,303.63万 | 4,105.99万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,871.96万 | -1,353.13万 | -1,383.32万 | -268.70万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.13万 | 2.00万 | 2.50万 | 1,040.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12.13万 | 2.00万 | 2.50万 | 1,040.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.14万 | 31.49万 | 7.29万 | 40.09万 |
投资活动现金流出小计 | 40.14万 | 31.49万 | 273.54万 | 40.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.01万 | -29.49万 | -271.04万 | -39.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,137.67万 | 5,131.83万 | 4,182.12万 | 3,274.05万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,317.08万 | 3,682.08万 | 2,598.06万 | 2,863.57万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -79.38万 | 67.12万 | -70.30万 | 101.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 112.70万 | 45.58万 | 115.89万 | 14.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 33.32万 | 112.70万 | 45.58万 | 115.89万 |
净利润 | -106.36万 | -97.86万 | -334.36万 | 289.42万 |
加: 资产减值准备 | 1.35万 | 3.69万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76.53万 | 71.38万 | 82.20万 | 91.04万 |
无形资产摊销 | 18.75万 | 18.75万 | 18.75万 | 18.75万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.27万 | -1.06万 | 1.62万 | - |
财务费用 | 255.29万 | 191.54万 | 153.19万 | 167.91万 |
投资损失 | 43.47万 | 60.21万 | 12.49万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -1.66万 | -10.14万 | -2.41万 | -107.39万 |
经营性应收项目的减少 | -2,403.84万 | -1,438.92万 | -3,470.11万 | -1,039.81万 |
经营性应付项目的增加 | 99.51万 | -391.59万 | 1,849.52万 | 213.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 33.32万 | 112.70万 | 45.58万 | 115.89万 |
减:现金的期初余额 | 112.70万 | 45.58万 | 115.89万 | 14.09万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-25 | 2022-04-29 | 2021-04-23 |