现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,024.41万 | 1,635.02万 |
收到的税费返还 | - | 2,694.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122.32万 | 6.58万 |
经营活动现金流入小计 | 2,146.74万 | 1,641.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779.49万 | 626.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 641.07万 | 494.68万 |
支付的各项税费 | 194.96万 | 279.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169.91万 | 306.28万 |
经营活动现金流出小计 | 1,785.44万 | 1,706.64万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 361.30万 | -64.76万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.98万 | 10.71万 |
投资活动现金流出小计 | 9.98万 | 10.71万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.98万 | -10.71万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,800.00万 | 3,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,058.05万 | 3,230.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 93.27万 | -5.92万 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.06万 | 39.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 107.34万 | 33.65万 |
净利润 | 12.68万 | -11.79万 |
加: 资产减值准备 | 18.65万 | 9.76万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164.53万 | 163.07万 |
无形资产摊销 | 15.37万 | 15.37万 |
长期待摊费用摊销 | 6.32万 | 10.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 191.83万 | 180.03万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1,637.91 | 2.44万 |
存货的减少 | 151.01万 | -82.60万 |
经营性应收项目的减少 | -467.22万 | -238.39万 |
经营性应付项目的增加 | 268.28万 | -112.99万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 107.34万 | 33.65万 |
减:现金的期初余额 | 14.06万 | 39.56万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-25 |