现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,167.74万 | 2,748.57万 |
收到的税费返还 | 61.51万 | 11.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,065.45万 | 50.70万 |
经营活动现金流入小计 | 4,294.70万 | 2,811.06万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,543.75万 | 2,151.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 474.03万 | 366.39万 |
支付的各项税费 | 314.57万 | 364.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 389.56万 | 425.67万 |
经营活动现金流出小计 | 3,721.91万 | 3,308.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 572.79万 | -497.42万 |
收回投资收到的现金 | 400.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 400.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.89万 | 7.50万 |
投资活动现金流出小计 | 1,201.89万 | 7.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -801.89万 | -7.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 1,650.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 15.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 255.90万 | 1,145.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 151.54万 | 433.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 407.44万 | 1,578.33万 |
净利润 | -43.63万 | -80.69万 |
加: 资产减值准备 | -17.75万 | -6.34万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.74万 | 9.78万 |
无形资产摊销 | 6,059.67 | 4,589.58 |
长期待摊费用摊销 | 9.43万 | 7.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 12.66万 | -4,546.57 |
投资损失 | -3.36万 | - |
递延所得税资产减少 | 2.66万 | -13.12万 |
存货的减少 | -1,238.82万 | -1,376.03万 |
经营性应收项目的减少 | 442.01万 | 218.73万 |
经营性应付项目的增加 | 1,393.25万 | 743.08万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 407.44万 | 1,578.33万 |
减:现金的期初余额 | 151.54万 | 433.25万 |
公告日期 | 2018-08-17 | 2017-08-17 |