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现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,122.25万 | 3,508.26万 | 4,571.04万 |
| 收到的税费返还 | 38.44万 | 127.13万 | 132.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.84万 | - | 556.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,176.52万 | 3,635.38万 | 5,259.49万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,991.98万 | 3,885.31万 | 3,497.66万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 444.33万 | 372.86万 | 791.72万 |
| 支付的各项税费 | 290.23万 | 530.46万 | 291.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,714.09万 | 1,462.88万 | 2,499.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,440.62万 | 6,251.51万 | 7,080.62万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,264.09万 | -2,616.13万 | -1,821.13万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.40万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 13.40万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.99万 | 46.35万 | 12.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | 68.49万 | 46.35万 | 12.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.09万 | -46.35万 | -12.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,362.50万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 127.72万 | - | 6,920.61 |
| 汇率变动对现金的影响 | -19.90万 | 14.01万 | -42.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,104.31万 | -2,648.47万 | -1,876.45万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,487.39万 | 6,325.43万 | 5,955.95万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,383.08万 | 3,676.95万 | 4,079.50万 |
| 净利润 | -692.93万 | -386.36万 | 275.01万 |
| 加: 资产减值准备 | 8.52万 | 14.77万 | 27.32万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.80万 | 48.97万 | 43.05万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 54.08万 | 18.73万 | 15.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.36万 | - | - |
| 财务费用 | 10.51万 | -35.61万 | -35.16万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -1.25万 | -2.22万 | -4.21万 |
| 存货的减少 | -746.93万 | 171.07万 | -405.43万 |
| 经营性应收项目的减少 | -522.77万 | -1,356.57万 | 467.10万 |
| 经营性应付项目的增加 | -409.77万 | -1,072.50万 | -2,204.54万 |
| 其他 | - | -16.41万 | - |
| 现金的期末余额 | 5,383.08万 | 3,676.95万 | 4,079.50万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,487.39万 | 6,325.43万 | 5,955.95万 |
| 公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-22 | 2015-09-29 |
