现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.65亿 |
收到的税费返还 | 2.65万 | 43.60万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 599.62万 | 559.52万 |
经营活动现金流入小计 | 1.42亿 | 1.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,740.95万 | 9,522.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,596.31万 | 3,770.74万 |
支付的各项税费 | 610.36万 | 953.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,342.93万 | 3,384.10万 |
经营活动现金流出小计 | 1.33亿 | 1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 891.69万 | -564.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,230.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58.07万 | 18.21万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7.43万 | - |
投资活动现金流入小计 | 65.51万 | 19.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168.15万 | 385.22万 |
投资活动现金流出小计 | 168.15万 | 385.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.64万 | -366.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 100.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,365.00 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 888.52万 | -931.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,084.61万 | 2,015.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,973.13万 | 1,084.61万 |
净利润 | 293.35万 | -646.38万 |
加: 资产减值准备 | 38.01万 | 5.25万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.32万 | 160.74万 |
无形资产摊销 | 531.12万 | 506.96万 |
长期待摊费用摊销 | 122.52万 | 128.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 987.27 |
财务费用 | 6,960.00 | - |
投资损失 | 245.36万 | -4.76万 |
递延所得税资产减少 | -8.92万 | -4.77万 |
存货的减少 | -54.57万 | 220.41万 |
经营性应收项目的减少 | -30.88万 | -110.14万 |
经营性应付项目的增加 | -361.45万 | -823.43万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,973.13万 | 1,084.61万 |
减:现金的期初余额 | 1,084.61万 | 2,015.64万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-24 |