现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,389.84万 | 2,838.44万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126.53万 | 105.11万 |
经营活动现金流入小计 | 4,516.37万 | 2,943.55万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,648.43万 | 1,399.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,647.51万 | 1,433.09万 |
支付的各项税费 | 169.79万 | 379.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 636.29万 | 557.37万 |
经营活动现金流出小计 | 6,102.02万 | 3,770.05万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,585.65万 | -826.50万 |
收回投资收到的现金 | 1,300.00万 | 3,800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 9.80万 | 13.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.14万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,310.94万 | 3,813.88万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,341.57万 | 2,906.06万 |
投资活动现金流出小计 | 2,641.57万 | 6,706.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,330.62万 | -2,892.18万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,647.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,903.53万 | 3,369.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,987.26万 | 4,297.61万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |