现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,788.54万 | 3,259.97万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359.00万 | 205.29万 |
经营活动现金流入小计 | 3,147.54万 | 3,465.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,089.89万 | 2,498.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470.86万 | 403.20万 |
支付的各项税费 | 90.18万 | 191.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 436.84万 | 375.49万 |
经营活动现金流出小计 | 3,087.76万 | 3,469.04万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.78万 | -3.78万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225.21万 | 259.44万 |
投资活动现金流出小计 | 225.21万 | 259.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225.21万 | -259.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,300.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,707.91万 | 95.69万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.53 | -1.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | 426.66万 | 139.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 154.56万 | 1,531.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 581.21万 | 1,671.13万 |
净利润 | 288.49万 | 340.26万 |
加: 资产减值准备 | -7.94万 | -8.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 191.46万 | 211.10万 |
无形资产摊销 | 8.43万 | 8.43万 |
长期待摊费用摊销 | 3.33万 | 8.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 127.87万 | 179.02万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -11.68万 |
存货的减少 | -104.37万 | -78.21万 |
经营性应收项目的减少 | -781.71万 | 319.57万 |
经营性应付项目的增加 | 334.21万 | -971.50万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 581.21万 | 1,671.13万 |
减:现金的期初余额 | 154.56万 | 1,531.40万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-24 |