现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,980.50万 | 6,465.27万 | 6,606.27万 | 5,551.10万 |
收到的税费返还 | 20.29万 | - | 35.65万 | 20.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157.14万 | 73.10万 | 189.45万 | 32.06万 |
经营活动现金流入小计 | 5,157.93万 | 6,538.37万 | 6,831.37万 | 5,603.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,744.97万 | 4,196.66万 | 4,061.05万 | 3,546.25万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,271.78万 | 1,331.34万 | 1,428.49万 | 1,271.18万 |
支付的各项税费 | 428.80万 | 308.46万 | 225.98万 | 362.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187.33万 | 382.42万 | 274.91万 | 212.61万 |
经营活动现金流出小计 | 4,632.87万 | 6,218.88万 | 5,990.43万 | 5,392.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 525.06万 | 319.49万 | 840.95万 | 211.68万 |
收回投资收到的现金 | 550.00万 | 403.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8,336.61 | 4.46万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 33.40万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 550.83万 | 407.46万 | 1.00万 | 33.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 497.94万 | 147.24万 | 229.26万 | 123.03万 |
投资活动现金流出小计 | 1,047.94万 | 550.24万 | 229.26万 | 123.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497.10万 | -142.78万 | -228.26万 | -89.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,750.00万 | 2,590.00万 | 1,300.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,334.50万 | 3,434.43万 | 1,611.32万 | 1,372.59万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.40万 | 2.32万 | -9.85万 | -9.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | 445.86万 | -665.39万 | 291.51万 | 39.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 376.53万 | 1,041.91万 | 750.40万 | 710.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 822.38万 | 376.53万 | 1,041.91万 | 750.40万 |
净利润 | -138.93万 | 635.10万 | 1,044.65万 | 851.51万 |
加: 资产减值准备 | 61.92万 | 285.34万 | 73.45万 | 102.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 227.21万 | 180.95万 | 164.07万 | 146.24万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 7.85万 |
长期待摊费用摊销 | 36.21万 | 29.75万 | 2.48万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 2.85万 | 376.32 |
财务费用 | 98.45万 | 96.32万 | 86.92万 | 82.34万 |
投资损失 | -8,336.61 | -4.46万 | - | 8.44万 |
递延所得税资产减少 | -15.97万 | -62.27万 | -33.12万 | -6.96万 |
存货的减少 | 115.24万 | 993.39万 | -1,540.11万 | -234.11万 |
经营性应收项目的减少 | 477.71万 | -1,047.64万 | 65.13万 | -595.29万 |
经营性应付项目的增加 | -508.42万 | -1,326.84万 | 1,324.17万 | -165.09万 |
其他 | 193.37万 | 492.18万 | -389.97万 | -8.81万 |
现金的期末余额 | 822.38万 | 376.53万 | 1,041.91万 | 750.40万 |
减:现金的期初余额 | 376.53万 | 1,041.91万 | 750.40万 | 710.70万 |
公告日期 | 2024-04-15 | 2023-04-18 | 2022-04-15 | 2021-04-15 |