现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.81亿 | 1.35亿 |
收到的税费返还 | 78.46万 | 16.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 282.87万 | 227.92万 |
经营活动现金流入小计 | 1.85亿 | 1.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.00亿 | 8,939.48万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,623.43万 | 2,029.30万 |
支付的各项税费 | 779.88万 | 887.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,612.75万 | 1,486.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1.50亿 | 1.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,459.52万 | 416.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 4.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,191.11万 | 1,392.58万 |
投资活动现金流出小计 | 1,191.11万 | 1,392.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,191.11万 | -1,388.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.12亿 | 1.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.60亿 | 1.18亿 |
汇率变动对现金的影响 | -7,403.61 | -6.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,480.60万 | -1,205.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,862.65万 | 4,365.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,382.04万 | 3,160.03万 |
净利润 | 1,188.23万 | 800.57万 |
加: 资产减值准备 | -44.08万 | 17.07万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 409.49万 | 398.19万 |
无形资产摊销 | 23.63万 | 26.63万 |
长期待摊费用摊销 | 26.15万 | 20.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.23万 | -3.88万 |
财务费用 | 460.34万 | 431.80万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 38.92万 | 26.42万 |
存货的减少 | -1,100.37万 | -892.25万 |
经营性应收项目的减少 | 1,101.54万 | -1,746.17万 |
经营性应付项目的增加 | 1,348.45万 | 1,337.21万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,382.04万 | 3,160.03万 |
减:现金的期初余额 | 3,862.65万 | 4,365.33万 |
公告日期 | 2018-08-17 | 2017-08-24 |