现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365.48万 | 412.55万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56.11万 | 865.83万 |
经营活动现金流入小计 | 421.59万 | 1,278.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.20万 | 5.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150.26万 | 97.02万 |
支付的各项税费 | 51.60万 | 1.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261.73万 | 599.04万 |
经营活动现金流出小计 | 560.79万 | 703.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139.19万 | 574.47万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,515.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,517.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.92万 | 203.68万 |
投资活动现金流出小计 | 188.92万 | 1,746.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188.92万 | -228.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -328.12万 | 345.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,724.72万 | 2,184.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,396.60万 | 2,529.88万 |
净利润 | -155.60万 | -125.12万 |
加: 资产减值准备 | -2,765.96 | -14.22万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 128.68万 | 32.80万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 21.12万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | -2.70万 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -78.52万 | -44.18万 |
经营性应收项目的减少 | 100.31万 | 765.30万 |
经营性应付项目的增加 | -95.36万 | 3.76万 |
其他 | -59.54万 | -41.16万 |
现金的期末余额 | 1,396.60万 | 2,529.88万 |
减:现金的期初余额 | 1,724.72万 | 2,184.20万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-22 |