现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,961.31万 | 8,485.79万 | 1.45亿 | 1.49亿 |
收到的税费返还 | 838.52 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,297.09万 | 6,110.74万 | 6,026.33万 | 894.67万 |
经营活动现金流入小计 | 1.23亿 | 1.46亿 | 2.05亿 | 1.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,335.42万 | 6,071.27万 | 1.01亿 | 8,749.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,422.42万 | 1,467.00万 | 1,225.46万 | 1,003.16万 |
支付的各项税费 | 1,119.92万 | 442.70万 | 500.21万 | 142.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,251.63万 | 5,505.73万 | 8,660.82万 | 1,367.05万 |
经营活动现金流出小计 | 1.61亿 | 1.35亿 | 2.05亿 | 1.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,870.91万 | 1,125.36万 | 16.42万 | 4,484.98万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 68.14万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -3,200.00 | - | 4.34万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | -3,200.00 | - | 4.34万 | 68.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,516.25万 | 1,595.00万 | 1,231.91万 | 1,153.16万 |
投资活动现金流出小计 | 2,716.25万 | 1,595.00万 | 1,531.91万 | 1,153.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,716.57万 | -1,595.00万 | -1,527.57万 | -1,085.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,800.00万 | 8,400.00万 | 5,300.00万 | 6,575.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,306.10万 | 7,671.58万 | 3,718.42万 | 5,922.73万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,093.59万 | 243.24万 | 70.43万 | 4,052.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,678.17万 | 1,522.60万 | 884.91万 | 674.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 584.58万 | 1,765.84万 | 955.34万 | 4,727.14万 |
净利润 | 404.01万 | 2,123.27万 | 1,918.79万 | 2,931.60万 |
加: 资产减值准备 | 23.00万 | 972.00万 | 249.50万 | 51.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 549.49万 | 722.29万 | 376.90万 | 268.62万 |
无形资产摊销 | 71.74万 | 40.47万 | 31.53万 | 2.44万 |
长期待摊费用摊销 | 19.61万 | 31.97万 | 8.35万 | 10.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -1.19万 | - |
财务费用 | 364.52万 | 351.36万 | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -133.22万 | -29.35万 | -7.79万 |
存货的减少 | -614.24万 | 2,162.95万 | -2,584.96万 | 1,772.18万 |
经营性应收项目的减少 | -2,872.58万 | -4,170.13万 | -1,753.74万 | -4,518.90万 |
经营性应付项目的增加 | -1,816.46万 | -975.61万 | 1,800.58万 | 3,974.83万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 584.58万 | 1,765.84万 | 955.34万 | 4,727.14万 |
减:现金的期初余额 | 4,678.17万 | 1,522.60万 | 884.91万 | 674.92万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-18 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |