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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,125.63万 | 8,538.42万 | 7,883.12万 | 1.13亿 |
| 收到的税费返还 | 1,131.62万 | 612.71万 | 883.08万 | 1,109.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138.95万 | 485.02万 | 165.52万 | 313.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.04亿 | 9,636.15万 | 8,931.73万 | 1.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,808.98万 | 5,893.61万 | 6,823.89万 | 7,703.72万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,736.33万 | 1,478.40万 | 1,537.19万 | 1,541.73万 |
| 支付的各项税费 | 504.75万 | 268.53万 | 611.71万 | 415.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245.15万 | 305.13万 | 182.65万 | 172.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,295.21万 | 7,945.66万 | 9,155.44万 | 9,832.82万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,100.99万 | 1,690.49万 | -223.71万 | 2,917.54万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 3.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 3.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,675.79万 | 763.89万 | 536.99万 | 481.24万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,675.79万 | 763.89万 | 536.99万 | 481.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,675.79万 | -763.89万 | -536.99万 | -477.26万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,517.75万 | 2,294.69万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,560.86万 | 1,055.60万 | 42.59万 | 23.86万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 28.10万 | -79.42万 | 7.31万 | -45.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,410.18万 | 2,086.27万 | -795.99万 | 2,370.46万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.02亿 | 4,659.05万 | 2,870.42万 | 5,210.92万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 6,745.32万 | 2,074.43万 | 7,581.38万 |
| 净利润 | - | 770.64万 | 1,090.95万 | 1,507.92万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | 22.77万 | 7.72万 | 6.51万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | 98.59万 | -20.91万 | 49.66万 |
| 投资损失 | - | - | - | -3.99万 |
| 递延所得税资产减少 | - | 22.79万 | 4.55万 | 3.99万 |
| 存货的减少 | - | -860.54万 | 262.14万 | -383.12万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | 1,932.86万 | 684.42万 | 614.13万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -356.89万 | -2,321.19万 | 1,069.41万 |
| 其他 | - | 13.70万 | 14.03万 | 4.62万 |
| 现金的期末余额 | - | 6,745.32万 | 2,074.43万 | 7,581.38万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 4,659.05万 | 2,870.42万 | 5,210.92万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |
