现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,363.82万 | 1,679.33万 |
收到的税费返还 | 13.55万 | 25.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.96万 | 7.78万 |
经营活动现金流入小计 | 1,381.33万 | 1,712.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548.62万 | 631.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 450.07万 | 475.27万 |
支付的各项税费 | 102.71万 | 174.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114.56万 | 127.82万 |
经营活动现金流出小计 | 1,215.97万 | 1,408.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165.36万 | 303.75万 |
收回投资收到的现金 | 170.00万 | 400.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.76万 | 2.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.30万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 173.06万 | 402.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.67万 | 20.27万 |
投资活动现金流出小计 | 919.67万 | 720.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -746.62万 | -317.64万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 165.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -581.25万 | -178.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 947.24万 | 514.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 365.99万 | 335.79万 |
净利润 | 62.50万 | 177.05万 |
加: 资产减值准备 | -5.99万 | -34.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.42万 | 17.66万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 6.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -364.10 | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -1.76万 | -2.63万 |
递延所得税资产减少 | 1.50万 | 14.11万 |
存货的减少 | -42.71万 | -170.22万 |
经营性应收项目的减少 | 213.37万 | 549.69万 |
经营性应付项目的增加 | -79.93万 | -253.58万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 365.99万 | 335.79万 |
减:现金的期初余额 | 947.24万 | 514.67万 |
公告日期 | 2018-08-13 | 2017-08-30 |