现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,422.70万 | 3,031.82万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275.84万 | 26.51万 |
经营活动现金流入小计 | 4,698.53万 | 3,058.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,675.43万 | 836.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,051.43万 | 1,627.89万 |
支付的各项税费 | 478.52万 | 151.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 808.66万 | 404.17万 |
经营活动现金流出小计 | 5,014.04万 | 3,019.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -315.51万 | 38.41万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,035.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,035.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.89万 | 362.51万 |
投资活动现金流出小计 | 12.89万 | 362.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.49万 | -362.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 990.00万 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 712.78万 | 60.62万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -50.78万 | -84.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.28万 | 184.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.50万 | 100.28万 |
净利润 | -1,211.50万 | 738.56万 |
加: 资产减值准备 | 352.89万 | 154.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.94万 | 37.51万 |
无形资产摊销 | 212.12万 | 150.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,035.00 | -280.00 |
财务费用 | 72.50万 | 59.80万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -32.31万 | -23.82万 |
存货的减少 | 31.57万 | -31.57万 |
经营性应收项目的减少 | 1,376.86万 | -2,625.66万 |
经营性应付项目的增加 | -1,150.19万 | 1,569.47万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 49.50万 | 100.28万 |
减:现金的期初余额 | 100.28万 | 184.99万 |
公告日期 | 2019-04-29 | 2018-04-10 |