现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,653.30万 | 4,080.57万 | 6,962.16万 |
收到的税费返还 | 151.97万 | 481.67万 | 177.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,224.65万 | 459.41万 | 767.45万 |
经营活动现金流入小计 | 7,029.91万 | 5,021.65万 | 7,907.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,794.52万 | 3,639.26万 | 3,993.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,003.21万 | 1,102.18万 | 934.19万 |
支付的各项税费 | 522.77万 | 285.89万 | 636.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,236.95万 | 1,265.65万 | 1,748.47万 |
经营活动现金流出小计 | 7,557.44万 | 6,292.97万 | 7,312.41万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -527.53万 | -1,271.32万 | 594.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.02万 | 5,430.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 48.79万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 52.81万 | 5,430.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.34万 | 3,900.00 | 202.41万 |
投资活动现金流出小计 | 30.34万 | 3,900.00 | 202.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22.47万 | 1,530.00 | -202.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 850.00万 | 1,815.50万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 680.93万 | 566.35万 | 217.50万 |
汇率变动对现金的影响 | 6,169.68 | - | 27.33 |
现金及现金等价物净增加额 | -335.38万 | -22.02万 | 174.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 547.69万 | 321.37万 | 655.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 212.32万 | 299.35万 | 830.25万 |
净利润 | -369.88万 | 46.33万 | 155.63万 |
加: 资产减值准备 | 87.73万 | 45.01万 | 58.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 259.69万 | 216.85万 | 91.90万 |
无形资产摊销 | 7.21万 | 6.93万 | 6.93万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.62万 | - | - |
财务费用 | 222.52万 | 362.47万 | 217.50万 |
投资损失 | -2.03万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -40.03万 | - | 2.97万 |
存货的减少 | -746.44万 | 1,675.64万 | -497.99万 |
经营性应收项目的减少 | 3,376.84万 | -1,728.10万 | 1,904.42万 |
经营性应付项目的增加 | -3,330.76万 | -1,896.46万 | -1,345.24万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 212.32万 | 299.35万 | 830.25万 |
减:现金的期初余额 | 547.69万 | 321.37万 | 655.47万 |
公告日期 | 2019-08-27 | 2018-08-24 | 2017-08-11 |