现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,618.25万 | 7,617.38万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 162.17万 | 67.76万 |
经营活动现金流入小计 | 9,780.42万 | 7,685.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017.49万 | 6,541.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,193.42万 | 895.66万 |
支付的各项税费 | 1,192.82万 | 589.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 931.61万 | 1,097.76万 |
经营活动现金流出小计 | 7,335.35万 | 9,124.88万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,445.07万 | -1,439.74万 |
收回投资收到的现金 | - | 20.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 16.26万 | 3,380.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,251.00万 | 500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 5,267.26万 | 520.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.26万 | 457.31万 |
投资活动现金流出小计 | 6,368.26万 | 1,077.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,101.00万 | -556.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 599.31万 | 3,404.85万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,864.40万 | 591.46万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -921.03万 | 816.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,379.61万 | 141.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,458.58万 | 958.65万 |
净利润 | 1,560.41万 | 1,177.94万 |
加: 资产减值准备 | 52.69万 | 100.03万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 34.97万 | 42.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 21.74万 | 1.41万 |
投资损失 | -16.26万 | -3,380.70 |
递延所得税资产减少 | -17.40万 | -53.19万 |
存货的减少 | 609.79万 | -44.51万 |
经营性应收项目的减少 | -487.40万 | -2,298.72万 |
经营性应付项目的增加 | 592.75万 | -435.19万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,458.58万 | 958.65万 |
减:现金的期初余额 | 3,379.61万 | 141.97万 |
公告日期 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |