现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954.43万 | 1,863.04万 |
收到的税费返还 | 20.52万 | 6.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.24万 | 20.82万 |
经营活动现金流入小计 | 2,012.19万 | 1,889.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,095.72万 | 1,051.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341.13万 | 504.41万 |
支付的各项税费 | 72.51万 | 121.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 246.79万 | 321.70万 |
经营活动现金流出小计 | 1,756.14万 | 1,999.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256.04万 | -110.06万 |
收回投资收到的现金 | - | 150.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,373.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 150.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.40万 | 5.19万 |
投资活动现金流出小计 | 5.40万 | 155.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.40万 | -4.55万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 140.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 110.64万 | -114.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 838.01万 | 732.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 948.65万 | 617.48万 |
净利润 | 94.45万 | -19.71万 |
加: 资产减值准备 | 18.27万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.07万 | 11.82万 |
无形资产摊销 | 3.87万 | 3.61万 |
长期待摊费用摊销 | 9.45万 | 17.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | -6,373.97 |
递延所得税资产减少 | -9,419.99 | - |
存货的减少 | 755.63万 | 368.33万 |
经营性应收项目的减少 | -9.35万 | 144.71万 |
经营性应付项目的增加 | -624.41万 | -635.42万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 948.65万 | 617.48万 |
减:现金的期初余额 | 838.01万 | 732.09万 |
公告日期 | 2018-08-14 | 2017-08-03 |