现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,874.30万 | 4,406.11万 | 4,083.50万 | 3,068.17万 |
收到的税费返还 | 36.84万 | 21.81万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74.30万 | 110.27万 | 163.18万 | 349.00万 |
经营活动现金流入小计 | 3,985.43万 | 4,538.20万 | 4,246.68万 | 3,417.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,700.75万 | 2,888.11万 | 2,522.79万 | 2,204.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761.64万 | 747.80万 | 733.28万 | 577.61万 |
支付的各项税费 | 284.01万 | 423.65万 | 406.59万 | 251.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 731.88万 | 413.36万 | 287.93万 | 212.35万 |
经营活动现金流出小计 | 4,478.28万 | 4,472.91万 | 3,950.59万 | 3,246.06万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -492.84万 | 65.28万 | 296.09万 | 171.10万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.66万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7.66万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478.27万 | 310.56万 | 131.37万 | 421.47万 |
投资活动现金流出小计 | 478.27万 | 310.57万 | 131.37万 | 421.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -470.61万 | -310.57万 | -131.37万 | -421.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,690.00万 | 1,300.00万 | 1,485.00万 | 1,984.84万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,665.92万 | 1,565.43万 | 1,697.81万 | 2,158.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | -80.98 | -59.04 |
现金及现金等价物净增加额 | -939.37万 | -518.93万 | -48.10万 | -554.21万 |
期初现金及现金等价物余额 | 973.55万 | 741.94万 | 157.21万 | 711.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.18万 | 231.22万 | 109.11万 | 287.25万 |
净利润 | -398.76万 | 5,503.47 | 182.59万 | 391.50万 |
加: 资产减值准备 | -13.08万 | -24.94万 | -32.99万 | 21.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 115.41万 | 102.59万 | 115.47万 | 94.12万 |
无形资产摊销 | 1.28万 | 1.28万 | 1.28万 | 1.28万 |
长期待摊费用摊销 | 3.96万 | -25.17万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.64万 | 35.05万 | - | - |
财务费用 | 117.33万 | 92.87万 | 100.81万 | 113.64万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.58万 | 9.01万 | 4.93万 | 6,488.60 |
存货的减少 | -122.43万 | -340.87万 | -493.48万 | -81.20万 |
经营性应收项目的减少 | -636.11万 | 291.47万 | 404.37万 | -519.45万 |
经营性应付项目的增加 | 414.50万 | -76.56万 | 13.11万 | 149.07万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 34.18万 | 231.22万 | 109.11万 | 157.21万 |
减:现金的期初余额 | 973.55万 | 750.15万 | 157.21万 | 711.42万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-24 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |