现金流量表
现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.30亿 | 2.03亿 | 2.37亿 | 1.72亿 |
收到的税费返还 | - | - | 67.34万 | 648.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,281.91万 | 4,637.33万 | 370.41万 | 361.19万 |
经营活动现金流入小计 | 2.83亿 | 2.50亿 | 2.42亿 | 1.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22亿 | 2.26亿 | 2.02亿 | 1.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,272.14万 | 1,251.37万 | 523.43万 | 543.63万 |
支付的各项税费 | 497.04万 | 477.52万 | 388.03万 | 634.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,061.63万 | 3,898.60万 | 591.50万 | 556.49万 |
经营活动现金流出小计 | 2.80亿 | 2.82亿 | 2.17亿 | 1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274.40万 | -3,275.74万 | 2,506.75万 | 625.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2.69万 | 3.00万 | 18.60万 |
投资活动现金流入小计 | - | 2.69万 | 3.00万 | 18.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715.22万 | 459.04万 | 3,398.74万 | 1,208.97万 |
投资活动现金流出小计 | 715.22万 | 459.04万 | 3,398.74万 | 1,229.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -715.22万 | -456.36万 | -3,395.74万 | -1,210.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.19亿 | 1.78亿 | 2.03亿 | 1.42亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.15亿 | 1.28亿 | 1.94亿 | 1.38亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | -3.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 27.11万 | 1,282.01万 | 15.08万 | -191.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,412.67万 | 130.66万 | 115.58万 | 306.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,439.78万 | 1,412.67万 | 130.66万 | 115.58万 |
净利润 | -1,148.93万 | 2,434.24万 | 2,196.88万 | 1,615.81万 |
加: 资产减值准备 | - | 3.92万 | 135.49万 | 164.25万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 724.65万 | 668.53万 | 548.63万 | 512.09万 |
无形资产摊销 | 73.33万 | 89.56万 | 89.26万 | 107.23万 |
长期待摊费用摊销 | 37.50万 | 64.96万 | 66.90万 | 208.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 5.83万 |
财务费用 | 502.56万 | 793.90万 | 673.82万 | 583.79万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -513.96万 | -6.72万 | -20.25万 | -24.58万 |
存货的减少 | 2,164.91万 | 737.48万 | -2,910.03万 | -935.46万 |
经营性应收项目的减少 | -4,610.22万 | -8,524.70万 | -1,407.06万 | -1,330.06万 |
经营性应付项目的增加 | -358.65万 | 304.12万 | 3,133.09万 | -281.42万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,439.78万 | 1,412.67万 | 130.66万 | 115.58万 |
减:现金的期初余额 | 1,412.67万 | 130.66万 | 115.58万 | 306.58万 |
公告日期 | 2021-06-29 | 2020-06-24 | 2019-04-25 | 2018-04-12 |