现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09亿 | 5,876.46万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228.30万 | 586.71万 |
经营活动现金流入小计 | 1.11亿 | 6,463.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,698.35万 | 5,786.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,294.66万 | 1,138.00万 |
支付的各项税费 | 1,057.40万 | 483.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,722.62万 | 285.08万 |
经营活动现金流出小计 | 1.38亿 | 7,693.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,687.64万 | -1,229.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 11.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.37万 | 70.76万 |
投资活动现金流出小计 | 51.37万 | 70.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.37万 | -59.71万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,250.00万 | 3,467.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 936.89万 | 796.88万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,638.87 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,425.73万 | 1,380.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,735.05万 | 1,327.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 309.32万 | 2,707.46万 |
净利润 | 341.40万 | 816.91万 |
加: 资产减值准备 | 451.74万 | 247.82万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63.66万 | 59.41万 |
无形资产摊销 | 58.93万 | 68.09万 |
长期待摊费用摊销 | 170.24万 | 65.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.20万 |
财务费用 | 56.89万 | 58.51万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -112.25万 | -35.33万 |
存货的减少 | 3,944.72万 | -204.47万 |
经营性应收项目的减少 | -1.04亿 | -3,575.34万 |
经营性应付项目的增加 | 2,741.06万 | 1,269.67万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 309.32万 | 2,707.46万 |
减:现金的期初余额 | 1,735.05万 | 1,327.02万 |
公告日期 | 2018-07-31 | 2017-08-22 |