现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,907.75万 | 1,856.83万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.37万 | 3,415.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,929.12万 | 1,857.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 928.02万 | 1,016.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 528.36万 | 491.30万 |
支付的各项税费 | 184.00万 | 202.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 247.68万 | 306.79万 |
经营活动现金流出小计 | 1,888.05万 | 2,017.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.07万 | -160.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,887.70 | 1.22万 |
投资活动现金流出小计 | 7,887.70 | 1.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,887.70 | -1.22万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 511.48万 | 523.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 28.79万 | -185.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 326.25万 | 339.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 355.04万 | 154.28万 |
净利润 | -61.12万 | 219.66万 |
加: 资产减值准备 | 37.94万 | 92.80万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.55万 | 3.58万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 12.33万 | 23.64万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -19.41万 |
存货的减少 | -334.99万 | -467.26万 |
经营性应收项目的减少 | -19.70万 | -258.63万 |
经营性应付项目的增加 | 405.04万 | 244.95万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 355.04万 | 154.28万 |
减:现金的期初余额 | 326.25万 | 339.81万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-24 |