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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06亿 | 2.28亿 | 2.43亿 | 1.97亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 64.00万 | 113.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 480.32万 | 2,048.25万 | 5,931.61万 | 6,854.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.11亿 | 2.48亿 | 3.03亿 | 2.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.73亿 | 1.25亿 | 1.68亿 | 1.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,517.06万 | 2,600.33万 | 3,130.96万 | 2,842.67万 |
| 支付的各项税费 | 971.86万 | 1,249.46万 | 1,383.30万 | 1,101.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,134.99万 | 1,557.26万 | 3,653.79万 | 9,147.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.39亿 | 1.79亿 | 2.49亿 | 2.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,870.82万 | 6,967.32万 | 5,388.61万 | 1,790.68万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 12.16万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.94万 | 882.56万 | 630.68万 | 1,500.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 89.20万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 169.79万 | 1,415.39万 | 1,428.94万 | 2,427.13万 |
| 投资活动现金流入小计 | 187.89万 | 2,387.15万 | 2,059.62万 | 3,928.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,466.18万 | 7,134.86万 | 5,945.49万 | 4,339.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,466.18万 | 7,134.86万 | 5,945.49万 | 4,339.77万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,278.29万 | -4,747.72万 | -3,885.87万 | -411.67万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.12亿 | 7,790.93万 | 8,860.00万 | 6,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.23亿 | 6,366.72万 | 8,054.80万 | 8,116.55万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -38.07万 | -107.85万 | -175.15万 | 2.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,316.98万 | 3,535.96万 | 2,132.79万 | -35.03万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,336.80万 | 5,800.84万 | 3,668.05万 | 3,703.08万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,019.82万 | 9,336.80万 | 5,800.84万 | 3,668.05万 |
| 净利润 | 1,346.04万 | 4,259.08万 | 2,867.46万 | 1,776.15万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 31.17万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 569.54万 | 996.57万 | 1,052.74万 | 947.01万 |
| 无形资产摊销 | 145.15万 | 147.41万 | 146.31万 | 149.96万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08万 | -133.45万 | - | 3,849.73 |
| 财务费用 | 251.79万 | 192.23万 | 236.36万 | 352.36万 |
| 投资损失 | -12.16万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -132.31万 | -17.30万 | -69.15万 | -75.47万 |
| 存货的减少 | -1,942.28万 | 1,538.43万 | -2,434.67万 | 286.94万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,389.03万 | -653.00万 | 3,561.39万 | -3,306.29万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,445.93万 | 846.65万 | -291.41万 | 1,270.98万 |
| 其他 | 209.67万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,019.82万 | 9,336.80万 | 5,800.84万 | 3,668.05万 |
| 减:现金的期初余额 | 9,336.80万 | 5,800.84万 | 3,668.05万 | 3,703.08万 |
| 公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-18 | 2022-02-15 | 2021-04-28 |
