现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.89亿 | 10.97亿 | 5.83亿 | 3.58亿 |
收到的税费返还 | 4,677.87万 | - | 5,548.62万 | 1,962.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿 | 2,770.45万 | 1,666.24万 | 866.36万 |
经营活动现金流入小计 | 10.45亿 | 12.08亿 | 6.55亿 | 3.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.40亿 | 10.10亿 | 3.38亿 | 2.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,557.60万 | 4,970.43万 | 2,244.61万 | 1,758.66万 |
支付的各项税费 | 923.39万 | 140.40万 | 67.53万 | 87.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,111.23万 | 2.52亿 | 2.57亿 | 7,656.35万 |
经营活动现金流出小计 | 9.76亿 | 13.13亿 | 6.19亿 | 3.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,896.46万 | -1.06亿 | 3,690.94万 | 1,386.88万 |
收回投资收到的现金 | - | 1.52亿 | 1.52亿 | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | -909.67万 | 1,236.82万 | 1,192.12万 | 16.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 965.62万 | 7,896.53 | 8.53万 | 134.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 669.66万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 55.94万 | 1.65亿 | 1.64亿 | 2,820.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18亿 | 1,754.28万 | 8,807.39万 | 2,410.99万 |
投资活动现金流出小计 | 1.18亿 | 1.70亿 | 2.42亿 | 3,410.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.17亿 | - | -7,717.08万 | -590.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.88亿 | 1.45亿 | 6,643.30万 | 3,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3.31亿 | 4,969.07万 | 3,715.88万 | 2,645.41万 |
汇率变动对现金的影响 | 196.77万 | 1,181.70万 | -1,342.24万 | 18.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,087.59万 | - | -2,440.95万 | 1,669.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 283.04万 | - | 3,103.67万 | 1,434.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,370.63万 | - | 662.71万 | 3,103.67万 |
净利润 | 1,019.75万 | - | 834.10万 | 187.38万 |
加: 资产减值准备 | 330.33万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,686.82万 | - | 849.68万 | 626.54万 |
无形资产摊销 | 38.92万 | - | 33.40万 | 32.67万 |
长期待摊费用摊销 | 122.13万 | - | 119.06万 | 113.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.09万 | - | 298.55万 | 171.75万 |
财务费用 | 364.63万 | - | 1,558.85万 | 140.46万 |
投资损失 | 2,109.67万 | - | -1,192.12万 | 107.99万 |
递延所得税资产减少 | -1,259.09万 | - | -108.05万 | 5.73万 |
存货的减少 | 1.36亿 | - | -1.11亿 | -2,284.50万 |
经营性应收项目的减少 | -2.73亿 | - | -1.49亿 | -5,185.53万 |
经营性应付项目的增加 | 6,562.54万 | - | 4.94亿 | 7,619.06万 |
其他 | 8,472.27万 | - | -2.19亿 | - |
现金的期末余额 | 1,370.82万 | - | 662.71万 | 3,103.67万 |
减:现金的期初余额 | 272.57万 | - | 3,103.67万 | 1,434.56万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-20 | 2022-03-31 | 2021-04-23 |