现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546.43万 | 265.19万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52.34万 | 49.14万 |
经营活动现金流入小计 | 598.77万 | 314.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532.39万 | 308.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.26万 | 53.07万 |
支付的各项税费 | 1.48万 | 29.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.08万 | 29.55万 |
经营活动现金流出小计 | 604.21万 | 420.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.45万 | -106.51万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5.45万 | -106.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 121.52万 | 158.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 116.08万 | 52.10万 |
净利润 | -85.08万 | -170.04万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.15万 | 4.10万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 1.19万 | 12.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 11.27万 | -88.91万 |
经营性应收项目的减少 | -241.37万 | 31.03万 |
经营性应付项目的增加 | 303.39万 | 105.20万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 116.08万 | 52.10万 |
减:现金的期初余额 | 121.52万 | 158.61万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-29 |