现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,834.38万 | 4,480.69万 | 3,020.71万 | 4,159.55万 |
收到的税费返还 | 231.40万 | 97.01万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54.47万 | 2,224.33万 | 647.77万 | 623.65万 |
经营活动现金流入小计 | 5,120.25万 | 6,802.03万 | 3,668.48万 | 4,783.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,355.40万 | 5,086.81万 | 3,223.83万 | 2,275.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 566.25万 | 513.11万 | 564.36万 | 359.57万 |
支付的各项税费 | 276.60万 | 232.35万 | 185.87万 | 73.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289.78万 | 818.19万 | 287.29万 | 677.51万 |
经营活动现金流出小计 | 5,488.03万 | 6,650.46万 | 4,261.35万 | 3,386.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -367.79万 | 151.58万 | -592.87万 | 1,396.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,112.53 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1,112.53 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 866.49万 | 521.37万 | 23.39万 | 690.44万 |
投资活动现金流出小计 | 866.49万 | 521.37万 | 23.39万 | 690.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -866.49万 | -521.37万 | -23.28万 | -690.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,733.50万 | 1,700.00万 | 500.00万 | 1,409.51万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,307.22万 | 760.34万 | - | 1,523.22万 |
汇率变动对现金的影响 | 3,571.81 | 7,708.17 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 192.35万 | 570.64万 | -116.15万 | 592.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.53万 | 171.59万 | 868.88万 | 116.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 213.88万 | 742.23万 | 752.73万 | 708.73万 |
净利润 | 206.06万 | 75.61万 | -4.95万 | -87.87万 |
加: 资产减值准备 | 2.36万 | -6.66万 | 2.11万 | 3.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111.45万 | 113.22万 | 106.32万 | 85.77万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 4.74万 | 3.66万 | 12.34万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 120.22万 | 57.34万 | 50.60万 | 73.17万 |
投资损失 | - | - | -1,112.53 | - |
递延所得税资产减少 | 2,335.57 | 1.70万 | -3.05万 | 2,421.16 |
存货的减少 | 285.00万 | -149.67万 | -575.52万 | 514.22万 |
经营性应收项目的减少 | -1,916.38万 | -1,752.80万 | 579.97万 | 103.86万 |
经营性应付项目的增加 | 1,198.92万 | 1,920.23万 | -688.09万 | 939.07万 |
其他 | -380.39万 | -111.04万 | -72.50万 | -235.75万 |
现金的期末余额 | 213.88万 | 742.23万 | 752.73万 | 2,407.67万 |
减:现金的期初余额 | 21.53万 | 171.59万 | 868.88万 | 1,815.13万 |
公告日期 | 2018-08-14 | 2017-08-16 | 2016-08-25 | 2015-08-14 |