现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686.33万 | 740.12万 | 1,866.01万 | 1,116.33万 |
收到的税费返还 | - | - | 23.67万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 427.55万 | 238.76万 | 198.99万 | 260.41万 |
经营活动现金流入小计 | 1,113.88万 | 978.91万 | 2,088.83万 | 1,377.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 489.93万 | 537.30万 | 1,311.82万 | 1,422.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163.87万 | 170.72万 | 283.24万 | 154.94万 |
支付的各项税费 | 60.19万 | 77.36万 | 96.73万 | 151.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 523.58万 | 78.40万 | 481.84万 | 379.05万 |
经营活动现金流出小计 | 1,237.57万 | 863.78万 | 2,173.63万 | 2,120.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123.69万 | 115.12万 | -84.80万 | -743.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.60万 | 36.38万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.60万 | 36.38万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 10.00万 | 576.60万 | 59.49万 |
投资活动现金流出小计 | - | 10.00万 | 576.60万 | 59.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.60万 | 26.38万 | -576.60万 | -59.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | 510.00万 | 1,200.00万 | 1,278.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 272.02万 | 770.57万 | 80.44万 | 276.71万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -191.11万 | -119.07万 | 458.16万 | 198.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 208.80万 | 121.98万 | 180.99万 | 24.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.69万 | 2.91万 | 639.15万 | 223.17万 |
净利润 | 369.06万 | 344.71万 | 65.64万 | 224.24万 |
加: 资产减值准备 | 54.02万 | 64.10万 | -1.12万 | 53.40万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.30万 | 31.61万 | 28.24万 | 20.29万 |
无形资产摊销 | 9.67万 | 4.93万 | 38.48万 | - |
长期待摊费用摊销 | 78.04万 | 80.23万 | 116.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44万 | - | - | - |
财务费用 | 21.31万 | 22.04万 | 36.21万 | 12.26万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 129.94万 | -35.07万 | -28.05万 | -9.24万 |
存货的减少 | 360.78万 | 182.41万 | 345.87万 | -76.57万 |
经营性应收项目的减少 | -834.45万 | -573.38万 | 501.76万 | -920.37万 |
经营性应付项目的增加 | -337.92万 | -6.45万 | -1,188.32万 | -47.37万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 17.69万 | 2.91万 | 639.15万 | 223.17万 |
减:现金的期初余额 | 208.80万 | 121.98万 | 180.99万 | 24.23万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-07-28 | 2016-08-12 | 2015-08-13 |