现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.67亿 | 2.13亿 | 1.13亿 | 3,914.18万 |
收到的税费返还 | 231.53万 | 159.88万 | 162.01万 | 11.45万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.60万 | 16.21万 | 310.56万 | 1,107.54万 |
经营活动现金流入小计 | 1.69亿 | 2.15亿 | 1.18亿 | 5,033.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68亿 | 1.93亿 | 1.14亿 | 3,859.88万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,018.08万 | 807.72万 | 563.52万 | 328.26万 |
支付的各项税费 | 218.28万 | 77.13万 | 87.71万 | 104.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,099.59万 | 1,280.87万 | 54.52万 | 1,307.20万 |
经营活动现金流出小计 | 1.92亿 | 2.14亿 | 1.21亿 | 5,599.90万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,229.52万 | 66.62万 | -310.67万 | -566.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.09万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.09万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.67万 | 491.25万 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 95.67万 | 491.25万 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.58万 | -491.25万 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1.48亿 | 4,250.00万 | 4,150.00万 | 5,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,175.51万 | 5,368.40万 | 3,815.77万 | 4,072.46万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | 1,825.25 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,346.75万 | -1,543.03万 | 23.56万 | 510.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 977.72万 | 1,941.87万 | 168.05万 | 38.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,324.47万 | 398.85万 | 191.62万 | 549.54万 |
净利润 | -478.70万 | 1,245.53万 | 64.42万 | -751.67万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 515.22万 | 493.89万 | 473.79万 | 482.99万 |
无形资产摊销 | 18.39万 | 18.39万 | 18.11万 | 18.11万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.63万 | - | - | - |
财务费用 | 227.25万 | 226.41万 | 268.40万 | 186.48万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -4.14万 | -17.03万 | - | - |
存货的减少 | -747.99万 | -2,073.52万 | -1,119.64万 | -519.58万 |
经营性应收项目的减少 | -1,841.23万 | -1,384.15万 | -577.56万 | -1,079.09万 |
经营性应付项目的增加 | -8.14万 | 1,485.20万 | 561.82万 | 1,096.02万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,324.47万 | 398.85万 | 191.62万 | 549.54万 |
减:现金的期初余额 | 977.72万 | 1,941.87万 | 168.05万 | 38.55万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-26 | 2021-08-26 | 2020-08-28 |