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现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,763.86万 | 8,363.11万 | 7,807.57万 | 4,833.09万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140.26万 | 54.12万 | 132.49万 | 154.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,904.13万 | 8,417.23万 | 7,940.06万 | 4,987.94万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,409.57万 | 6,336.83万 | 6,199.72万 | 4,132.53万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 936.85万 | 1,104.40万 | 1,433.53万 | 729.21万 |
| 支付的各项税费 | 288.25万 | 742.69万 | 1,204.87万 | 637.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205.31万 | 191.87万 | 149.42万 | 618.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,839.98万 | 8,375.79万 | 8,987.55万 | 6,117.35万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64.15万 | 41.44万 | -1,047.49万 | -1,129.41万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 10.75万 | 43.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | 10.75万 | 43.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | -10.75万 | -43.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,045.57万 | 4,404.20万 | 2,490.00万 | 1,450.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,336.77万 | 4,196.30万 | 1,521.50万 | 522.86万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -227.05万 | 249.33万 | -89.74万 | -245.57万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 384.52万 | 263.36万 | 528.26万 | 814.04万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 157.46万 | 512.69万 | 438.51万 | 568.47万 |
| 净利润 | 726.47万 | 855.37万 | 850.77万 | 709.70万 |
| 加: 资产减值准备 | 75.93万 | -61.11万 | 6.03万 | 77.78万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45.17万 | 35.95万 | 39.41万 |
| 无形资产摊销 | 4.25万 | 4.93万 | 4.93万 | 2.26万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 21.07万 | 21.07万 | 21.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 142.63万 | 153.03万 | 89.90万 | 73.23万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | 200.81万 | -1,096.31万 | -1,826.87万 | -1,180.18万 |
| 经营性应收项目的减少 | -74.65万 | 2,242.41万 | -37.51万 | -1,773.72万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,055.47万 | -2,123.12万 | -191.77万 | 901.09万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 157.46万 | 512.69万 | 438.51万 | 568.47万 |
| 减:现金的期初余额 | 384.52万 | 263.36万 | 528.26万 | 814.04万 |
| 公告日期 | 2020-08-21 | 2019-08-27 | 2018-08-28 | 2017-08-25 |
