现金流量表
现金流量表 | 2017三季报 | 2016三季报 |
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报告期 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.09亿 | 4.15亿 |
收到的税费返还 | 2,061.13万 | 59.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,020.13万 | 4,956.11万 |
经营活动现金流入小计 | 7.50亿 | 4.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.21亿 | 2.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.37亿 | 1.03亿 |
支付的各项税费 | 2,692.74万 | 3,605.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,497.82万 | 2,304.42万 |
经营活动现金流出小计 | 6.59亿 | 4.30亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,042.39万 | 3,489.23万 |
收回投资收到的现金 | 2,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 14.26万 | 16.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.97万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,016.23万 | 16.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿 | 1.52亿 |
投资活动现金流出小计 | 2.08亿 | 1.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.87亿 | -1.52亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5.34亿 | 3.05亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.22亿 | 1.50亿 |
汇率变动对现金的影响 | -452.86万 | -377.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,052.12万 | 3,334.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,722.51万 | 2,103.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,774.63万 | 5,437.91万 |
净利润 | 7,759.86万 | 7,526.92万 |
加: 资产减值准备 | -137.52万 | 32.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,831.51万 | 2,773.96万 |
无形资产摊销 | 140.19万 | 179.15万 |
长期待摊费用摊销 | 13.71万 | 5.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63万 | 2.97万 |
财务费用 | 1,976.45万 | 766.50万 |
投资损失 | -14.26万 | -16.18万 |
递延所得税资产减少 | 13.43万 | 44.20万 |
存货的减少 | -6,749.15万 | -77.32万 |
经营性应收项目的减少 | -1,691.68万 | -9,014.95万 |
经营性应付项目的增加 | 3,840.01万 | 1,157.61万 |
其他 | 61.46万 | 107.88万 |
现金的期末余额 | 6,774.63万 | 5,437.91万 |
减:现金的期初余额 | 5,722.51万 | 2,103.48万 |
公告日期 | 2017-11-27 | 2017-11-27 |