现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,939.69万 | 6,118.10万 | 5,423.72万 | 3,703.34万 |
收到的税费返还 | - | - | 51.79万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,472.97万 | 605.03万 | 499.71万 | 338.59万 |
经营活动现金流入小计 | 9,412.66万 | 6,723.13万 | 5,975.22万 | 4,041.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,485.30万 | 1,129.26万 | 1,196.04万 | 800.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,361.47万 | 4,313.46万 | 2,907.25万 | 1,986.82万 |
支付的各项税费 | 213.73万 | 465.09万 | 341.11万 | 190.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,889.69万 | 991.54万 | 944.94万 | 768.86万 |
经营活动现金流出小计 | 8,950.19万 | 6,899.35万 | 5,389.34万 | 3,747.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462.46万 | -176.22万 | 585.89万 | 294.74万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,776.10万 | 3,488.00万 | 2,374.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 14.57万 | 2.48万 | 5.66万 | 4.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 2.66万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,512.57万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,527.15万 | 2,778.58万 | 3,497.32万 | 2,378.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.11万 | 29.24万 | 312.13万 | 122.54万 |
投资活动现金流出小计 | 4,417.11万 | 3,015.34万 | 3,810.13万 | 2,535.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110.04万 | -236.77万 | -312.82万 | -157.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,100.00万 | 2,931.36万 | 1,160.00万 | 955.20万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,303.53万 | 2,667.01万 | 1,217.98万 | 1,146.50万 |
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,368.97万 | -148.64万 | 215.09万 | -54.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 765.21万 | 913.85万 | 698.76万 | 752.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,134.18万 | 765.21万 | 913.85万 | 698.76万 |
净利润 | 1,401.66万 | 906.58万 | 1,135.20万 | 541.29万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60.29万 | 67.11万 | 25.29万 | 32.59万 |
无形资产摊销 | 8.00万 | 9.72万 | 10.11万 | 5.83万 |
长期待摊费用摊销 | 15.05万 | 45.83万 | 47.49万 | 27.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5.88万 | - | - |
财务费用 | 80.45万 | 54.96万 | 56.08万 | 29.50万 |
投资损失 | -14.57万 | -2.30万 | -1.27万 | 34.07万 |
递延所得税资产减少 | -4.47万 | -17.49万 | -7.53万 | -1.59万 |
存货的减少 | -128.70万 | -85.00万 | 5.77万 | 51.35万 |
经营性应收项目的减少 | -1,254.73万 | -1,740.27万 | -1,191.22万 | -651.21万 |
经营性应付项目的增加 | 119.13万 | 144.11万 | 294.68万 | 184.13万 |
其他 | - | 219.94万 | - | - |
现金的期末余额 | 2,134.18万 | 765.21万 | 913.85万 | 698.76万 |
减:现金的期初余额 | 765.21万 | 913.85万 | 698.76万 | 752.78万 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-04-04 | 2022-04-20 | 2021-03-30 |