现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,786.25万 | 7,213.49万 | 7,767.32万 | 5,724.81万 |
收到的税费返还 | 138.15万 | 184.59万 | 8.40万 | 2.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 437.45万 | 59.31万 | 911.22万 | 573.64万 |
经营活动现金流入小计 | 5,361.86万 | 7,457.39万 | 8,686.94万 | 6,301.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,025.92万 | 7,972.42万 | 8,013.06万 | 4,809.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,509.38万 | 1,490.16万 | 1,883.88万 | 1,210.94万 |
支付的各项税费 | 162.13万 | 142.91万 | 269.56万 | 250.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 765.22万 | 1,061.73万 | 1,123.26万 | 917.45万 |
经营活动现金流出小计 | 6,462.64万 | 1.07亿 | 1.13亿 | 7,188.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,100.78万 | -3,209.83万 | -2,602.83万 | -887.05万 |
收回投资收到的现金 | 280.00万 | 1,200.00万 | 950.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,875.30 | 14.84万 | 12.14万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 519.34万 | 1,482.73万 | 1.11亿 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 259.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 799.53万 | 2,697.57万 | 1.21亿 | 259.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.63万 | 202.76万 | 88.70万 | 63.15万 |
投资活动现金流出小计 | 401.63万 | 202.76万 | 2,238.70万 | 63.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 397.90万 | 2,494.80万 | 9,854.78万 | 195.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,562.44万 | 4,362.00万 | 5,664.59万 | 1.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,970.42万 | 3,800.18万 | 1.26亿 | 1.01亿 |
汇率变动对现金的影响 | -11.96万 | -41.91万 | -15.47万 | -9.30万 |
现金及现金等价物净增加额 | -122.82万 | -195.11万 | 320.48万 | -38.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 176.29万 | 371.41万 | 50.93万 | 89.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 53.48万 | 176.29万 | 371.41万 | 50.93万 |
净利润 | -3,332.16万 | -3,189.27万 | 5,452.02万 | -8,537.76万 |
加: 资产减值准备 | 300.79万 | 692.54万 | 154.57万 | 1,346.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 722.81万 | 746.74万 | 801.39万 | 1,495.81万 |
无形资产摊销 | 96.83万 | 96.83万 | 100.21万 | 112.92万 |
长期待摊费用摊销 | 122.92万 | 114.88万 | 72.90万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.46万 | 811.89 | -8,214.25万 | 446.37万 |
财务费用 | 183.55万 | 115.91万 | 76.46万 | 544.46万 |
投资损失 | -1,875.30 | -6.99万 | -12.14万 | 73.87万 |
递延所得税资产减少 | 7.28万 | - | - | - |
存货的减少 | 153.55万 | 745.95万 | -401.16万 | 4,000.41万 |
经营性应收项目的减少 | -1,049.97万 | 338.87万 | -1,562.00万 | 525.61万 |
经营性应付项目的增加 | 1,542.06万 | -2,885.75万 | 795.80万 | -961.73万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 53.48万 | 176.29万 | 371.41万 | 50.93万 |
减:现金的期初余额 | 176.29万 | 371.41万 | 50.93万 | 89.44万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-27 |