现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,692.23万 | 3,642.02万 |
收到的税费返还 | 173.64万 | 163.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,451.53万 | 1,020.83万 |
经营活动现金流入小计 | 5,317.41万 | 4,826.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168.52万 | 1,652.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,198.00万 | 1,069.62万 |
支付的各项税费 | 670.43万 | 681.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 940.32万 | 924.47万 |
经营活动现金流出小计 | 3,977.26万 | 4,327.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,340.14万 | 499.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.82万 | 218.50万 |
投资活动现金流出小计 | 114.82万 | 218.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114.82万 | -218.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,600.00万 | 2,101.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,227.51万 | 2,226.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 597.81万 | 154.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 532.42万 | 377.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,130.23万 | 532.42万 |
净利润 | 584.48万 | 537.77万 |
加: 资产减值准备 | 148.40万 | 124.63万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318.42万 | 333.52万 |
无形资产摊销 | 26.08万 | 26.68万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 127.51万 | 143.96万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 9.48万 | -6.81万 |
存货的减少 | 72.21万 | -180.96万 |
经营性应收项目的减少 | 726.35万 | -941.57万 |
经营性应付项目的增加 | -672.78万 | 460.40万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,130.23万 | 532.42万 |
减:现金的期初余额 | 532.42万 | 377.87万 |
公告日期 | 2019-04-15 | 2018-04-13 |