现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.65亿 | 1.66亿 | 1.79亿 | 1.71亿 |
收到的税费返还 | 22.42万 | 129.08万 | 1.60万 | 6.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29.09万 | 52.30万 | 107.61万 | 287.85万 |
经营活动现金流入小计 | 2.65亿 | 1.68亿 | 1.80亿 | 1.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.13亿 | 1.34亿 | 1.40亿 | 1.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,863.74万 | 1,446.76万 | 1,097.99万 | 995.07万 |
支付的各项税费 | 935.96万 | 1,092.31万 | 1,000.35万 | 1,290.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,093.94万 | 1,316.44万 | 1,305.15万 | 1,205.13万 |
经营活动现金流出小计 | 2.52亿 | 1.72亿 | 1.74亿 | 1.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,347.08万 | -438.79万 | 537.03万 | 93.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426.20万 | 317.04万 | 258.77万 | 256.44万 |
投资活动现金流出小计 | 426.20万 | 317.04万 | 258.77万 | 256.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -416.20万 | -317.04万 | -258.77万 | -256.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,524.08万 | 476.84万 | 4,600.00万 | 4,049.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,286.84万 | 685.52万 | 2,162.42万 | 2,580.90万 |
汇率变动对现金的影响 | -4.33万 | -4,221.58 | 2.92万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,163.79万 | -964.93万 | 2,718.76万 | 1,305.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 808.40万 | 3,461.83万 | 4,257.38万 | 1,596.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,972.19万 | 2,496.90万 | 6,976.15万 | 2,902.35万 |
净利润 | 1,322.98万 | 1,260.83万 | 1,180.11万 | 1,078.98万 |
加: 资产减值准备 | 8.73万 | 37.62万 | -2.41万 | 2.98万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 346.26万 | 336.94万 | 243.15万 | 201.55万 |
无形资产摊销 | 5,934.70 | 8,629.64 | 1.19万 | 7,737.90 |
长期待摊费用摊销 | 71.39万 | 44.61万 | 19.04万 | 41.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.21万 | - | - | - |
财务费用 | 70.55万 | 30.14万 | 166.23万 | 164.41万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.49万 | -4.60万 | 4,919.31 | -6,314.56 |
存货的减少 | 1,020.04万 | 96.70万 | -706.19万 | -39.26万 |
经营性应收项目的减少 | -1,450.83万 | -1,806.22万 | -122.87万 | 1,372.36万 |
经营性应付项目的增加 | -35.47万 | -435.66万 | -241.73万 | -2,729.03万 |
其他 | -2.47万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,972.19万 | 1,496.90万 | 6,976.15万 | 2,902.35万 |
减:现金的期初余额 | 808.40万 | 2,961.83万 | 4,257.38万 | 1,596.89万 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2016-08-18 | 2015-08-11 | 2014-08-11 |