现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.15亿 | 9,412.63万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 736.12万 | 294.41万 |
经营活动现金流入小计 | 1.22亿 | 9,707.04万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,834.98万 | 8,610.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,860.17万 | 1,870.56万 |
支付的各项税费 | 153.84万 | 66.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,955.41万 | 1,784.23万 |
经营活动现金流出小计 | 9,804.40万 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,425.87万 | -2,624.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,203.42万 | 46.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,203.42万 | 46.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,886.92万 | 602.67万 |
投资活动现金流出小计 | 1,886.92万 | 602.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,316.50万 | -556.44万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,500.46万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -758.08万 | -3,181.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 1.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.05亿 | 1.65亿 |
净利润 | 9,277.03万 | 6,839.09万 |
加: 资产减值准备 | 189.67万 | 9.98万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 471.11万 | 408.31万 |
无形资产摊销 | 11.40万 | 10.42万 |
长期待摊费用摊销 | 28.38万 | 28.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15.80万 |
财务费用 | -141.62万 | -291.49万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 2.54万 | 11.65万 |
存货的减少 | -4,567.54万 | 1,585.17万 |
经营性应收项目的减少 | 7,564.36万 | 523.13万 |
经营性应付项目的增加 | -8,573.75万 | -1.17亿 |
其他 | -1,835.72万 | - |
现金的期末余额 | 1.05亿 | 1.65亿 |
减:现金的期初余额 | 1.13亿 | 1.17亿 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-30 |