现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 929.26万 | 1,902.12万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36.87万 | 9.24万 |
经营活动现金流入小计 | 966.13万 | 1,911.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194.46万 | 663.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217.56万 | 291.69万 |
支付的各项税费 | 99.33万 | 133.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132.80万 | 249.11万 |
经营活动现金流出小计 | 644.15万 | 1,338.12万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 321.98万 | 573.25万 |
收回投资收到的现金 | 900.00万 | 150.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 7.58万 | 1.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 907.58万 | 151.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 14.53万 |
投资活动现金流出小计 | 1,800.00万 | 664.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -892.42万 | -513.41万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 70.00万 | 130.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -640.44万 | -70.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,432.85万 | 1,668.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 792.42万 | 1,598.23万 |
净利润 | -56.20万 | -139.69万 |
加: 资产减值准备 | 10.75万 | 30.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36.40万 | 36.27万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 2.15万 | 2.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -7.58万 | -1.12万 |
递延所得税资产减少 | -1.58万 | -4.58万 |
存货的减少 | -133.31万 | -192.93万 |
经营性应收项目的减少 | 139.72万 | 181.83万 |
经营性应付项目的增加 | 331.64万 | 660.75万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 792.42万 | 1,598.23万 |
减:现金的期初余额 | 1,432.85万 | 1,668.40万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-11 |