现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,866.75万 | 8,491.01万 | 1.01亿 | 9,750.13万 |
收到的税费返还 | 389.13万 | - | 204.32万 | 265.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 374.79万 | 331.87万 | 296.44万 | 232.20万 |
经营活动现金流入小计 | 8,630.67万 | 8,822.89万 | 1.06亿 | 1.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,908.23万 | 5,213.09万 | 6,094.83万 | 6,389.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,502.19万 | 1,452.44万 | 1,477.62万 | 1,296.35万 |
支付的各项税费 | 1,042.00万 | 695.32万 | 908.70万 | 653.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 747.08万 | 747.17万 | 1,551.82万 | 1,529.41万 |
经营活动现金流出小计 | 9,199.50万 | 8,108.03万 | 1.00亿 | 9,868.76万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -568.83万 | 714.86万 | 551.33万 | 378.81万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 588.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 588.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.15万 | 48.18万 | 2.74万 | 3.77万 |
投资活动现金流出小计 | 131.15万 | 48.18万 | 2.74万 | 3.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.15万 | -48.18万 | -2.74万 | -3.71万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 364.38万 | 364.38万 | 364.38万 | 364.38万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,064.36万 | 302.30万 | 184.20万 | 10.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,482.01万 | 9,179.71万 | 8,995.51万 | 8,984.79万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,417.65万 | 9,482.01万 | 9,179.71万 | 8,995.51万 |
净利润 | 723.65万 | 188.44万 | 456.72万 | 815.70万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 247.55万 | 247.48万 | - | - |
无形资产摊销 | 14.54万 | 14.54万 | 14.54万 | 14.54万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 6.54万 |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -15.64万 | -51.09万 | -15.64万 | -21.68万 |
存货的减少 | 91.60万 | -615.85万 | -504.79万 | -450.84万 |
经营性应收项目的减少 | -638.65万 | -493.06万 | 248.04万 | -701.02万 |
经营性应付项目的增加 | -1,212.85万 | 1,200.49万 | 4,556.78 | 324.43万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,417.65万 | 9,482.01万 | 9,179.71万 | 8,995.51万 |
减:现金的期初余额 | 9,482.01万 | 9,179.71万 | 8,995.51万 | 8,984.79万 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2023-04-25 | 2022-04-20 | 2021-04-21 |