现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.23亿 | 6.51亿 | 7.58亿 | 4.84亿 |
收到的税费返还 | 795.22万 | 1,533.68万 | 826.82万 | 1,404.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 298.35万 | 286.37万 | 439.50万 | 280.99万 |
经营活动现金流入小计 | 5.34亿 | 6.69亿 | 7.71亿 | 5.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.14亿 | 5.34亿 | 6.32亿 | 4.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,379.66万 | 5,838.74万 | 5,987.40万 | 5,386.47万 |
支付的各项税费 | 1,080.48万 | 510.86万 | 1,996.07万 | 830.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,559.56万 | 1,399.86万 | 1,538.33万 | 1,235.07万 |
经营活动现金流出小计 | 4.94亿 | 6.12亿 | 7.27亿 | 5.50亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,032.40万 | 5,716.89万 | 4,374.97万 | -4,924.37万 |
收回投资收到的现金 | 138.80万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 9,708.78 | 60.87万 | 32.27万 | 97.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.78万 | 6.85万 | 19.77万 | 7.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 143.55万 | 67.72万 | 52.05万 | 104.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,150.90万 | 1,799.06万 | 2,174.53万 | 1,233.04万 |
投资活动现金流出小计 | 4,038.15万 | 2,071.56万 | 2,174.53万 | 1,233.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,894.59万 | -2,003.84万 | -2,122.49万 | -1,128.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,383.43万 | 1.57亿 | 2.58亿 | 1.01亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.91亿 | 1.72亿 | 2.27亿 | 5,763.40万 |
汇率变动对现金的影响 | -110.73万 | 388.62万 | -208.21万 | -397.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -9,692.87万 | 2,604.54万 | 5,176.74万 | -2,159.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.55亿 | 1.29亿 | 7,702.36万 | 9,862.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,790.77万 | 1.55亿 | 1.29亿 | 7,702.36万 |
净利润 | -534.62万 | 2,455.15万 | 4,791.72万 | 3,059.02万 |
加: 资产减值准备 | -43.16万 | -13.19万 | 376.56万 | 674.56万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,549.01万 | 1,495.86万 | 1,389.66万 | 1,304.72万 |
无形资产摊销 | 64.82万 | 58.73万 | 48.95万 | 50.33万 |
长期待摊费用摊销 | 129.90万 | 103.09万 | 53.52万 | 69.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.07万 | 55.79万 | 48.79万 | 6.03万 |
财务费用 | 409.57万 | -33.91万 | 305.06万 | 550.59万 |
投资损失 | 1,747.32万 | 211.63万 | -32.27万 | -97.20万 |
递延所得税资产减少 | -384.56万 | -110.11万 | -94.13万 | -67.40万 |
存货的减少 | 985.93万 | 1,369.27万 | -2,985.94万 | -4,475.06万 |
经营性应收项目的减少 | 1,628.34万 | -17.75万 | 1,227.27万 | -9,002.71万 |
经营性应付项目的增加 | -1,141.75万 | -497.25万 | -759.75万 | 3,003.67万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,790.77万 | 1.55亿 | 1.29亿 | 7,702.36万 |
减:现金的期初余额 | 1.55亿 | 1.29亿 | 7,702.36万 | 9,862.20万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-17 | 2022-04-11 | 2021-03-29 |