现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,981.21万 | 3,708.28万 |
收到的税费返还 | 7.27万 | 1.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,936.70万 | 237.95万 |
经营活动现金流入小计 | 5,925.18万 | 3,947.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,475.76万 | 2,679.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 757.27万 | 732.47万 |
支付的各项税费 | 177.76万 | 233.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,493.39万 | 1,279.34万 |
经营活动现金流出小计 | 5,904.19万 | 4,925.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.99万 | -977.71万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119.04万 | 20.08万 |
投资活动现金流出小计 | 119.04万 | 20.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.04万 | -20.08万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,202.73万 | 586.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -300.78万 | -1,584.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 488.00万 | 1,863.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 187.22万 | 278.53万 |
净利润 | -244.82万 | -359.69万 |
加: 资产减值准备 | -11.22万 | 63.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 316.31万 | 374.83万 |
无形资产摊销 | 4.02万 | 11.16万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 726.20 | - |
财务费用 | 265.29万 | 311.55万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -1,656.82万 | -1,159.21万 |
经营性应收项目的减少 | 836.23万 | -576.51万 |
经营性应付项目的增加 | 511.93万 | 356.87万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 187.22万 | 278.53万 |
减:现金的期初余额 | 488.00万 | 1,863.25万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-17 |