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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097.26万 | 1,812.23万 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 877.60万 | 1,537.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,974.86万 | 3,350.17万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,170.96万 | 966.36万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340.04万 | 539.99万 |
| 支付的各项税费 | 293.38万 | 438.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 946.15万 | 1,420.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,750.53万 | 3,364.81万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224.33万 | 878.12万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 6.60万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 6.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -6.60万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,027.00万 | 2,771.90万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,235.74万 | 1,299.29万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.59万 | 1,451.37万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 96.76万 | 473.87万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 112.35万 | 1,925.24万 |
| 净利润 | -131.25万 | 25.31万 |
| 加: 资产减值准备 | -104.39万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.64万 | 35.36万 |
| 无形资产摊销 | 78.15万 | 70.00万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | 75.94万 | 29.15万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | -640.13万 | -285.10万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,072.95万 | 586.80万 |
| 经营性应付项目的增加 | -155.73万 | 416.59万 |
| 其他 | 1,416.65 | - |
| 现金的期末余额 | 112.35万 | 1,925.24万 |
| 减:现金的期初余额 | 96.76万 | 473.87万 |
| 公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-23 |
