现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,692.84万 | 1.14亿 | 1.02亿 | 8,284.58万 |
收到的税费返还 | 35.50万 | - | 60.87万 | 302.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 241.26万 | 82.51万 | 188.56万 | 186.59万 |
经营活动现金流入小计 | 8,969.60万 | 1.16亿 | 1.04亿 | 8,773.49万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,065.91万 | 3,704.76万 | 5,157.35万 | 4,295.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,190.14万 | 5,538.60万 | 4,513.30万 | 3,836.99万 |
支付的各项税费 | 1,008.85万 | 679.46万 | 742.25万 | 710.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233.37万 | 73.08万 | 110.22万 | 570.31万 |
经营活动现金流出小计 | 9,498.27万 | 9,995.91万 | 1.05亿 | 9,413.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -528.67万 | 1,581.78万 | -103.80万 | -640.18万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12.18万 | 8,558.16 | 21.41万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00万 | 1,050.00万 | 2,000.00万 | 300.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,800.00万 | 1,062.18万 | 2,000.86万 | 321.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.48万 | 226.47万 | 662.90万 | 360.55万 |
投资活动现金流出小计 | 2,235.48万 | 1,526.47万 | 2,312.90万 | 960.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -435.48万 | - | -312.04万 | -639.14万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 30.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 322.06万 | 82.25万 | 57.72万 | 3,714.00 |
汇率变动对现金的影响 | 7.41万 | 2.28万 | -9.34万 | -25.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,278.81万 | - | -452.90万 | -1,305.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,965.93万 | - | 1,381.31万 | 2,686.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 687.12万 | - | 928.41万 | 1,381.31万 |
净利润 | 12.00万 | - | 635.65万 | 381.19万 |
加: 资产减值准备 | -101.98万 | - | 95.59万 | 122.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 594.82万 | - | 551.78万 | 541.54万 |
无形资产摊销 | 10.75万 | - | 8.27万 | 8.24万 |
长期待摊费用摊销 | 82.49万 | - | 118.18万 | 87.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -7,011.69 |
财务费用 | 2.01万 | - | 10.35万 | 55.76万 |
投资损失 | -29.43万 | - | -31.97万 | -41.86万 |
递延所得税资产减少 | 15.38万 | - | -20.70万 | -18.93万 |
存货的减少 | -76.03万 | - | -357.19万 | -56.00万 |
经营性应收项目的减少 | -839.28万 | - | -1,359.26万 | -460.46万 |
经营性应付项目的增加 | -205.89万 | - | 182.28万 | -1,273.27万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 687.12万 | - | 928.41万 | 1,381.31万 |
减:现金的期初余额 | 1,965.93万 | - | 1,381.31万 | 2,686.87万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-21 | 2021-04-22 |