现金流量表
现金流量表 | 2023中报 |
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报告期 | 2023-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,343.32万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136.34万 |
经营活动现金流入小计 | 6,479.67万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,236.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 827.81万 |
支付的各项税费 | 438.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173.72万 |
经营活动现金流出小计 | 6,676.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196.77万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097.09万 |
投资活动现金流出小计 | 1,674.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,674.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,180.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 628.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 680.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,424.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,105.45万 |
净利润 | 726.67万 |
加: 资产减值准备 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63.31万 |
无形资产摊销 | 13.15万 |
长期待摊费用摊销 | 5.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.60万 |
财务费用 | 6.41万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | -31.13万 |
经营性应收项目的减少 | -1,384.82万 |
经营性应付项目的增加 | 349.15万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 3,105.45万 |
减:现金的期初余额 | 2,424.68万 |
公告日期 | 2023-08-24 |