现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,407.99万 | 5,969.06万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 577.80万 | 152.69万 |
经营活动现金流入小计 | 6,985.79万 | 6,121.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 828.82万 | 488.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,630.78万 | 7,634.02万 |
支付的各项税费 | 1,105.54万 | 1,061.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,217.07万 | 823.46万 |
经营活动现金流出小计 | 9,782.21万 | 1.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,796.42万 | -3,885.48万 |
收回投资收到的现金 | - | 2,300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 9.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 224.00万 | 2,309.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.69万 | 176.32万 |
投资活动现金流出小计 | 96.69万 | 176.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 127.31万 | 2,132.82万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,657.45万 | 394.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,326.55万 | -646.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,659.99万 | 3,929.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,333.43万 | 3,282.19万 |
净利润 | -358.78万 | -3,171.43万 |
加: 资产减值准备 | 1.77万 | 24.72万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172.43万 | 234.11万 |
无形资产摊销 | 35.69万 | 29.27万 |
长期待摊费用摊销 | 47.39万 | 27.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.79万 | - |
财务费用 | 25.42万 | 25.19万 |
投资损失 | - | -9.14万 |
递延所得税资产减少 | -85.60万 | -56.79万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,824.41万 | 82.62万 |
经营性应付项目的增加 | -1,599.78万 | -1,765.95万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,333.43万 | 3,282.19万 |
减:现金的期初余额 | 7,659.99万 | 3,929.04万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-24 |