现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.27亿 | 2.04亿 | 1.76亿 |
收到的税费返还 | 43.56万 | 127.49万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 303.29万 | 351.66万 | 101.56万 |
经营活动现金流入小计 | 2.30亿 | 2.09亿 | 1.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.59亿 | 1.39亿 | 1.21亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,074.39万 | 1,842.17万 | 1,588.67万 |
支付的各项税费 | 675.16万 | 428.08万 | 293.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 856.10万 | 2,699.05万 | 3,406.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.95亿 | 1.89亿 | 1.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,496.54万 | 1,976.31万 | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00万 | - | 2.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.00万 | - | 2.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,276.20万 | 765.72万 | 904.85万 |
投资活动现金流出小计 | 3,276.20万 | 765.72万 | 935.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,266.20万 | -765.72万 | -933.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,232.92万 | 3,308.04万 | 1,920.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,093.64万 | 4,681.14万 | 1,440.39万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,369.61万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,466.88万 | 381.60万 | 497.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,836.50万 | 219.09万 | 412.87万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |