现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 917.96万 | 623.27万 | 1,112.50万 | 1,026.96万 |
收到的税费返还 | - | - | 25.07万 | 9.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92.15万 | 148.92万 | 88.89万 | 96.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1,010.11万 | 772.19万 | 1,226.45万 | 1,133.00万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562.20万 | 290.51万 | 361.47万 | 643.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417.79万 | 502.49万 | 376.76万 | 421.36万 |
支付的各项税费 | 2.72万 | 2.48万 | 97.98万 | 25.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142.11万 | 284.30万 | 285.97万 | 221.96万 |
经营活动现金流出小计 | 1,124.82万 | 1,079.77万 | 1,122.18万 | 1,312.43万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114.71万 | -307.58万 | 104.27万 | -179.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,500.00 | 2.64万 | 6.43万 | 7,134.04 |
投资活动现金流出小计 | 2,500.00 | 2.64万 | 6.43万 | 7,134.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,500.00 | - | -6.43万 | -7,134.04 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | - | 758.00万 | 45.50万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 39.88万 | 12.63万 | 45.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 85.04万 | - | 843.22万 | -180.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,117.58万 | - | 624.47万 | 804.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,202.63万 | - | 1,467.68万 | 624.47万 |
净利润 | -224.09万 | - | -193.05万 | -199.69万 |
加: 资产减值准备 | 19.69万 | - | 13.23万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 13.01万 | 26.54万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 3.16万 | - | 1.40万 | 56.30 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -13.45万 | - | 1.59万 | 12.41万 |
存货的减少 | 285.30 | - | 1,375.37 | -9,109.79 |
经营性应收项目的减少 | -260.64万 | - | 140.41万 | -202.73万 |
经营性应付项目的增加 | 255.21万 | - | 66.73万 | 183.18万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,202.63万 | - | 1,467.68万 | 624.47万 |
减:现金的期初余额 | 1,117.58万 | - | 624.47万 | 804.61万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-20 | 2022-03-29 | 2021-04-22 |