现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449.30万 | 722.83万 |
收到的税费返还 | 8.08万 | 6.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 480.39万 | 83.62万 |
经营活动现金流入小计 | 937.77万 | 813.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301.57万 | 634.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169.56万 | 88.83万 |
支付的各项税费 | 25.40万 | 38.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 814.28万 | 152.77万 |
经营活动现金流出小计 | 1,310.81万 | 914.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -373.04万 | -101.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.37万 | 4,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 20.37万 | 4,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.37万 | -4,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 400.00万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 200.04万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -193.46万 | 98.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 549.36万 | 120.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 355.90万 | 218.38万 |
净利润 | -161.70万 | 27.19万 |
加: 资产减值准备 | 6.00万 | -1.48万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 9.69万 | 9.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 410.83 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -24.66万 | -1.96万 |
存货的减少 | -113.54万 | 2.53万 |
经营性应收项目的减少 | -121.84万 | 115.71万 |
经营性应付项目的增加 | 29.21万 | -35.24万 |
其他 | -10.07万 | -223.65万 |
现金的期末余额 | 355.90万 | 218.38万 |
减:现金的期初余额 | 549.36万 | 120.38万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2018-08-24 |