现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.98亿 | 4.09亿 | 3.37亿 | 4.09亿 |
收到的税费返还 | 10.02万 | 288.69万 | 11.50万 | 9.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 763.63万 | 1,053.70万 | 750.42万 | 709.43万 |
经营活动现金流入小计 | 4.06亿 | 4.23亿 | 3.45亿 | 4.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.34亿 | 2.33亿 | 2.03亿 | 2.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,622.00万 | 5,573.38万 | 4,798.12万 | 4,629.19万 |
支付的各项税费 | 5,330.04万 | 4,586.01万 | 3,830.68万 | 4,396.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,110.92万 | 2,011.47万 | 1,818.05万 | 1,906.54万 |
经营活动现金流出小计 | 3.65亿 | 3.55亿 | 3.07亿 | 3.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,163.57万 | 6,763.04万 | 3,794.74万 | 7,330.19万 |
收回投资收到的现金 | 14.70亿 | 11.70亿 | 5.71亿 | 8.65亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,842.88万 | 1,232.50万 | 683.94万 | 924.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.32万 | 15.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 9,547.23 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 14.88亿 | 11.82亿 | 5.78亿 | 8.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536.86万 | 191.78万 | 155.41万 | 197.18万 |
投资活动现金流出小计 | 15.45亿 | 15.12亿 | 6.13亿 | 7.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,693.98万 | -3.30亿 | -3,469.15万 | 1.62亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,400.34万 | 2,621.88万 | 3,445.40万 | 3,169.82万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.34万 | 3.34万 | -2.63万 | -2.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,928.40万 | -2.88亿 | -3,122.44万 | 2.04亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 4.60亿 | 1.34亿 | 5,983.82万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.33亿 | 1.72亿 | 1.03亿 | 2.64亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-25 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |