现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.57亿 | 1.47亿 | 1.22亿 | 8,127.94万 |
收到的税费返还 | 40.73万 | 43.53万 | 50.40万 | 3,725.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42.30万 | 66.08万 | 245.56万 | 163.14万 |
经营活动现金流入小计 | 1.58亿 | 1.48亿 | 1.25亿 | 8,291.45万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿 | 1.23亿 | 1.10亿 | 6,452.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,008.45万 | 949.13万 | 762.53万 | 660.60万 |
支付的各项税费 | 227.38万 | 209.03万 | 265.88万 | 253.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 739.72万 | 707.19万 | 487.68万 | 380.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.66亿 | 1.42亿 | 1.26亿 | 7,747.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -818.05万 | 691.68万 | -68.30万 | 543.92万 |
收回投资收到的现金 | 77.46万 | 6,150.00万 | 690.00万 | 1,100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 424.97 | 1.92万 | 4,160.79 | 8,399.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.22万 | 14.20万 | - | 50.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 84.73万 | 6,166.12万 | 690.42万 | 1,151.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 911.46万 | 481.86万 | 831.69万 | 486.37万 |
投资活动现金流出小计 | 1,066.00万 | 6,631.86万 | 1,521.69万 | 1,586.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -981.27万 | -465.74万 | -831.27万 | -435.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,212.00万 | 4,306.70万 | 5,228.00万 | 2,798.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,254.86万 | 4,158.29万 | 3,716.93万 | 2,887.31万 |
汇率变动对现金的影响 | 3.33万 | 12.18万 | 3.21万 | -3.52万 |
现金及现金等价物净增加额 | -838.86万 | 386.52万 | 614.71万 | 15.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,387.41万 | 1,000.89万 | 386.19万 | 370.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 548.55万 | 1,387.41万 | 1,000.89万 | 386.19万 |
净利润 | -340.53万 | 719.79万 | 598.50万 | 609.57万 |
加: 资产减值准备 | 8.30万 | 103.15万 | 45.88万 | 5.40万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 317.36万 | 284.92万 | 278.57万 | 261.80万 |
无形资产摊销 | 4.04万 | 4.04万 | 4.87万 | 7.37万 |
长期待摊费用摊销 | 21.31万 | 30.96万 | 50.18万 | 69.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.67万 | -5,006.26 | - | 52.49万 |
财务费用 | 326.41万 | 212.93万 | 204.26万 | 214.95万 |
投资损失 | -424.97 | -1.92万 | -4,160.79 | -8,399.59 |
递延所得税资产减少 | 12.33万 | -20.90万 | -8.36万 | 2,145.09 |
存货的减少 | -1,408.65万 | 98.51万 | -722.74万 | -242.50万 |
经营性应收项目的减少 | 184.18万 | -759.39万 | -649.48万 | -80.03万 |
经营性应付项目的增加 | 30.33万 | -9.19万 | 103.01万 | -358.51万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 548.55万 | 1,387.41万 | 1,000.89万 | 386.19万 |
减:现金的期初余额 | 1,387.41万 | 1,000.89万 | 386.19万 | 370.23万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |