现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,900.49万 | 6,203.02万 | 5,498.20万 |
收到的税费返还 | - | 328.56万 | 439.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 374.37万 | 553.23万 | 1,275.93万 |
经营活动现金流入小计 | 9,312.17万 | 7,084.81万 | 7,213.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,552.09万 | 3,411.81万 | 4,733.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,205.86万 | 1,005.82万 | 812.50万 |
支付的各项税费 | 1,857.53万 | 1,091.55万 | 869.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 948.70万 | 338.52万 | 911.95万 |
经营活动现金流出小计 | 7,564.18万 | 5,847.71万 | 7,327.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,747.99万 | 1,237.09万 | -114.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371.62万 | 49.29万 | - |
投资活动现金流出小计 | 371.62万 | 52.33万 | 8.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227.15万 | -52.33万 | -8.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 30.00万 | 3,444.71万 | 2,042.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 26.46万 | - | 379.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,214.39万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 566.39万 | 1,106.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | -1,214.39万 | 5,195.87万 | 2,647.51万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-09-30 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |