现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.12亿 | 2.11亿 | 1.54亿 | 1.17亿 |
收到的税费返还 | 6,126.21 | 7.95万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,407.92万 | 1,874.68万 | 551.60万 | 1,175.11万 |
经营活动现金流入小计 | 2.56亿 | 2.29亿 | 1.60亿 | 1.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.70亿 | 1.47亿 | 8,607.30万 | 7,963.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,805.02万 | 2,547.67万 | 2,150.47万 | 1,904.99万 |
支付的各项税费 | 810.08万 | 572.34万 | 593.01万 | 752.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,933.40万 | 8,937.92万 | 1,284.79万 | 2,376.23万 |
经营活动现金流出小计 | 2.25亿 | 2.67亿 | 1.26亿 | 1.30亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,054.50万 | -3,796.58万 | 3,349.84万 | -146.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.68万 | 3.21万 | 1.58亿 | 2,161.94万 |
投资活动现金流出小计 | 9.68万 | 128.21万 | 1.71亿 | 3,258.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.68万 | -128.21万 | -1.71亿 | -3,258.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.50亿 | 1.89亿 | 4.03亿 | 1.36亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.74亿 | 1.40亿 | 2.78亿 | 8,068.19万 |
汇率变动对现金的影响 | 7.31 | 3.52万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 672.76万 | 943.75万 | -1,276.31万 | 2,111.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,137.91万 | 1,194.16万 | 2,470.47万 | 358.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,810.67万 | 2,137.91万 | 1,194.16万 | 2,470.47万 |
净利润 | -1,048.19万 | 1,510.64万 | 3,023.93万 | 2,234.27万 |
加: 资产减值准备 | -10.21万 | -14.99万 | 69.75万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.20万 | 26.95万 | 48.89万 | 57.06万 |
无形资产摊销 | 162.14万 | 181.56万 | 183.39万 | 185.62万 |
长期待摊费用摊销 | 4.23万 | 4.23万 | 6.30万 | 19.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 588.93万 | 521.17万 | 351.87万 | 373.73万 |
投资损失 | 8.09万 | -18.66万 | -1,517.59万 | - |
递延所得税资产减少 | -192.13万 | 107.54万 | -178.47万 | -92.94万 |
存货的减少 | 653.04万 | -4,305.98万 | 990.82万 | -506.95万 |
经营性应收项目的减少 | 6,411.01万 | -2,641.68万 | -9,354.29万 | -7,270.74万 |
经营性应付项目的增加 | -4,504.64万 | 95.78万 | 9,144.21万 | 4,313.00万 |
其他 | - | - | - | 59.47万 |
现金的期末余额 | 2,810.67万 | 2,137.91万 | 1,194.16万 | 2,470.47万 |
减:现金的期初余额 | 2,137.91万 | 1,194.16万 | 2,470.47万 | 358.60万 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2022-12-31 | 2022-04-25 | 2021-04-23 |