现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.40亿 | 2.96亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,520.90万 | 3,502.76万 |
经营活动现金流入小计 | 2.85亿 | 3.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.92亿 | 5,701.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,002.31万 | 3,057.26万 |
支付的各项税费 | 924.64万 | 757.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿 | 1.93亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.72亿 | 2.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,629.60万 | 4,257.32万 |
收回投资收到的现金 | 55.00万 | 9,710.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 52.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158.56万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 213.56万 | 9,762.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.56万 | 603.64万 |
投资活动现金流出小计 | 63.56万 | 9,567.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150.00万 | 195.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,950.00万 | 2,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 56.02万 | 701.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,585.63万 | 5,704.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,204.93万 | 1,253.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 619.30万 | 7,204.93万 |
净利润 | 1,753.97万 | 5,877.09万 |
加: 资产减值准备 | 393.85万 | 130.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111.63万 | 82.56万 |
无形资产摊销 | 1.81万 | 1.61万 |
长期待摊费用摊销 | 163.52万 | 161.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.36万 | - |
财务费用 | 56.04万 | 1.18万 |
投资损失 | - | -52.44万 |
递延所得税资产减少 | -98.46万 | -32.68万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1.05亿 | -3,140.41万 |
经营性应付项目的增加 | -532.56万 | 1,228.25万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 619.30万 | 7,204.93万 |
减:现金的期初余额 | 7,204.93万 | 1,253.64万 |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-04-02 |